委属各科室、各单位：

为进一步指导和促进我委顺利开展内部控制工作，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会[2017]1号）和《山西省财政厅关于进一步推进我省行政事业单位内部控制建设工作的通知》（晋财会[2018]7号）要求，决定成立大同市市政管理委员会内部控制基础性评价工作领导组，成员名单如下：

一、领导小组

组  长：宋世义    市政管理委员会党委书记、主任

副组长：徐世平    市政管理委员会党委委员、副主任

王兴洲    市政管理委员会党委委员、纪检组长

        赵  炳    市政管理委员会党委委员、副主任

        张冬梅    市政管理委员会党委委员、副主任

张  强    市政管理委员会党委委员、调研员  

白   宝    市政管理委员会调研员

刘向东    市政管理委员会调研员

毛俊生    市政管理委员会副调研员

刘  猛    市政管理委员会副调研员

组  员：肖志刚  张  成  贾晓江  杨  琪  康加宝   张奇军  李  吉  吴  健  肖并荣  郭志德  程锡标  刘继超  马勤利  聂冰清

领导小组负责组织单位内部控制基础性评价的实施工作，研究解决实施工作中出现的重大问题，指导建立适合我委实际情况的内部控制基础性评价体系。

二、领导小组办公室

内部控制基础性评价工作领导小组下设办公室，郭志德任办公室主任，吴健任副主任。负责制定内部控制基础性评价工作实施方案，指导督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

三、预算编制管理及收支业务管理组

职责：根据市财政局批复的预算和单位内部各业务科室提出的支出需求编制年度财务预算，并经委领导审核批准报财政局。预算下达后由计划财务科核对预算指标并确认无误，按财务相关程序合理地进行当月资金的配置。年中年末对未使用预算资金进行及时准确的分析和处理。

组长：郭志德    副组长：业务科室负责人          成 员：聂 冰 清

四、采购管理组

职责：依据年初核定的项目资金指标，并按计划报采购组统一采购，属于政府采购的报大同市政府采购中心采购；不属于政府采购的由采购组按程序委托招标代理机构进行采购。参与政府采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

组长：郭志德    

副组长：纪检组工作人员、项目实施负责人及业务科室负责人

成员：聂冰清

五、资产管理组

职责：对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理登记制度。明确相关资产使用人，确保资产安全和有效使用并建立资产台账，加强资产的实物管理并定期盘点清查。

组长：肖志刚    成员：刘继超 聂冰清  

六、合同管理组

职责：明确合同的授权审批和签署权限，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。应对合同实施归口管理，建立计划财务科与合同归口管理科室的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。

组长：肖志刚    副组长：肖并荣      成员：刘继超

七、建设项目管理及考核验收组

职责：建设项目由项目组成员集体研究决定，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。依据项目建议书、可行性研究报告、设计方案、概预算等有关规定，由项目组组织相关人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行考核验收，并按照合同规定的时限及时办理竣工决算。

组长：程锡标         副组长：纪检工作人员

成员：项目实施负责人及业务科室负责人

以上各组工作全程在市纪委驻市政管委会监察组监督下进行工作，做到公开、公正、透明。

附：各组工作流程图

                                                                                  大同市市政管理委员会

                                                                                     2018年4月17日